| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 62.00 | 895.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 2 158.00 | 12 728.00 | 14 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 358.00 | 2 220.00 | 18 138.00 | 20 358.00 |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
072 Créances – Autres | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
084 Disponibilités | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
110 Total général Actif | 219 500.00 | 2 220.00 | 217 280.00 | 219 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 966.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 751.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 151 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 377.00 | 228 516.00 | | 325 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 4 370.00 | 452.00 | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 747.00 | 229 801.00 | | 329 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 785.00 | 176 857.00 | | 248 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 131.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | 39 370.00 | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 446.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 945.00 | 840.00 | | 4 945.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | 25.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 620.00 | 382.00 | | 1 620.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 83.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 123.00 | 220 134.00 | | 312 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 624.00 | 9 667.00 | | 17 624.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | 1 393.00 | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 262.00 | 345.00 | | 4 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 1 241.00 | | 2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 854.00 | 6 688.00 | | 9 854.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 957.00 | | | 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |