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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 100 983 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 19 997 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 796 000.00 | 9 053 000.00 | 33 743 000.00 | 42 796 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 995 000.00 | 37 928 000.00 | 176 067 000.00 | 213 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116 000.00 | | 6 116 000.00 | 6 116 000.00 |
BZ Autres créances | 143 575 000.00 | | 143 575 000.00 | 143 575 000.00 |
CF Disponibilités | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 350 000.00 | | 151 350 000.00 | 151 350 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 345 000.00 | 37 928 000.00 | 327 417 000.00 | 365 345 000.00 |
CU Autres participations | 170 544 000.00 | 28 875 000.00 | 141 669 000.00 | 170 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 847 000.00 | 75 987 000.00 | | 77 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 555 000.00 | 3 166 000.00 | | 118 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 644 000.00 | -350 000.00 | | -12 644 000.00 |
DK Provisions réglementées | 811 000.00 | 336 000.00 | | 811 000.00 |
DL TOTAL (I) | 184 219 000.00 | 79 139 000.00 | | 184 219 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 61 147 000.00 | 55 588 000.00 | | 61 147 000.00 |
DO TOTAL (II) | 61 147 000.00 | 55 588 000.00 | | 61 147 000.00 |
DP Provisions pour risques | 919 000.00 | | | 919 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 000.00 | 1 000.00 | | 921 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 821 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 821 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 047 000.00 | 30 073 000.00 | | 48 047 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 565 000.00 | 295 759 000.00 | | 251 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 000.00 | 6 529 000.00 | | 5 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 000.00 | 939 000.00 | | 321 000.00 |
EA Autres dettes | 24 087 000.00 | | | 24 087 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 130 000.00 | 40 106 000.00 | | 81 130 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 417 000.00 | 174 834 000.00 | | 327 417 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 718 000.00 | 1 517 000.00 | | 29 718 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 001 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 001 000.00 | |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 912 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 029 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 340 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 405 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881 000.00 | 186 000.00 | | 5 881 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395 000.00 | 337 000.00 | | 1 395 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474 000.00 | 523 000.00 | | 7 474 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239 000.00 | -523 000.00 | | -7 239 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 292 000.00 | 6 026 000.00 | | 11 292 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 000.00 | 11 332 000.00 | | 7 947 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 591 000.00 | 11 682 000.00 | | 20 591 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 644 000.00 | -350 000.00 | | -12 644 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 066 000.00 | 2 613 000.00 | | 31 066 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 718 000.00 | 1 517 000.00 | | 29 718 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 000.00 | 5 854 000.00 | | 5 854 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 087 000.00 | 24 087 000.00 | | 24 087 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 796 000.00 | | | 42 796 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 116 000.00 | | | 6 116 000.00 |
VB T. V. A. | 1 239 000.00 | | | 1 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 850 000.00 | | | 141 850 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 047 000.00 | 10 256 000.00 | 37 791 000.00 | 48 047 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 996 000.00 | 149 696 000.00 | 43 300 000.00 | 192 996 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 130 000.00 | 40 518 000.00 | 40 612 000.00 | 81 130 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |