| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 103 206 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 23 155 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 237.00 | 31 698.00 | 119 539.00 | 151 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 185 017 291.00 | | 185 017 291.00 | 185 017 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 642.00 | | 503 642.00 | 503 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 523 414.00 | 17 195 436.00 | 441 327 978.00 | 458 523 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 026 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 115 278 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 428 673.00 | | 12 428 673.00 | 12 428 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 339 021.00 | | 202 339 021.00 | 202 339 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 895 844 000.00 | |
CU Autres participations | 272 851 245.00 | 17 163 738.00 | 255 687 507.00 | 272 851 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 847 000.00 | 77 847 000.00 | | 77 847 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 994 078.00 | -350 000.00 | | -12 994 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 577 428.00 | -12 644 000.00 | | 23 577 428.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283 987.00 | 811 000.00 | | 1 283 987.00 |
DL TOTAL (I) | 151 827 000.00 | 166 158 000.00 | | 151 827 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 67 261 764.00 | 61 147 000.00 | | 67 261 764.00 |
DO TOTAL (II) | 67 261 764.00 | 61 147 000.00 | | 67 261 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 919 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 884.00 | 2 000.00 | | 1 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 206 000.00 | 22 683 000.00 | | 18 206 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 103 591.00 | 2 821 000.00 | | 3 103 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 173 625.00 | 48 047 000.00 | | 238 173 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 484 000.00 | 251 422 000.00 | | 254 484 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 366 000.00 | 56 470 000.00 | | 50 366 000.00 |
EA Autres dettes | 47 760 356.00 | 24 087 000.00 | | 47 760 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 133 193.00 | 81 130 000.00 | | 368 133 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 844 000.00 | 813 013 000.00 | | 895 844 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 035 000.00 | 29 718 000.00 | | 6 035 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 21 161 000.00 | 20 886 000.00 | | 21 161 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 008 834.00 | 44 932 000.00 | 63 940 834.00 | 19 008 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 342 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 996 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 493 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 087 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 839 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 764 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 601 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 383 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 561 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 883 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 017 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 982 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | 4 000.00 | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 537.00 | 229 000.00 | | 44 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 918 542.00 | 2 000.00 | | 918 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 978.00 | 235 000.00 | | 963 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289 740.00 | 5 881 000.00 | | 3 289 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 468.00 | 198 000.00 | | 54 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 087.00 | 1 395 000.00 | | 474 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818 296.00 | 7 474 000.00 | | 3 818 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854 319.00 | -7 239 000.00 | | -2 854 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 409 000.00 | -9 711 000.00 | | -10 409 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 344 589.00 | 7 947 000.00 | | 125 344 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767 161.00 | 20 591 000.00 | | 101 767 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 577 428.00 | -12 644 000.00 | | 23 577 428.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 035 000.00 | 29 718 000.00 | | 6 035 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 035 000.00 | 3 502 000.00 | | 6 035 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 3 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 612 000.00 | 75 612 000.00 | | 75 612 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 760 000.00 | 47 760 000.00 | | 47 760 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 012 000.00 | | 155 017 000.00 | 185 012 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 269 000.00 | 65 259 000.00 | | 65 269 000.00 |
VB T. V. A. | 9 770 000.00 | 9 770 000.00 | | 9 770 000.00 |
VC Groupe et associés | 114 261 000.00 | 114 261 000.00 | | 114 261 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 173 000.00 | 8 763 000.00 | 229 410 000.00 | 238 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483 000.00 | 3 483 000.00 | | 3 483 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 432 000.00 | 189 911 000.00 | 185 521 000.00 | 375 432 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 855 000.00 | 126 855 000.00 | | 126 855 000.00 |