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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 285.00 | 10 353.00 | 38 932.00 | 49 285.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 736.00 | 10 353.00 | 40 383.00 | 50 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
072 Créances – Autres | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
084 Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
110 Total général Actif | 106 620.00 | 10 353.00 | 96 267.00 | 106 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 252.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -50 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 357.00 | | | 571 357.00 |
222 Production stockée | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
230 Autres produits | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 952.00 | | | 573 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
252 Charges sociales | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 344.00 | | | 547 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
280 Produits financiers | -16.00 | | | -16.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |