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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 285.00 | 14 414.00 | 36 871.00 | 51 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 209.00 | 14 414.00 | 38 794.00 | 53 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 650.00 | | 86 650.00 | 86 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
072 Créances – Autres | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
084 Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
110 Total général Actif | 220 386.00 | 14 414.00 | 205 972.00 | 220 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 754.00 | | | 506 754.00 |
222 Production stockée | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 941.00 | | | 583 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 811.00 | | | -29 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 451.00 | | | 149 451.00 |
252 Charges sociales | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 183.00 | | | 595 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 241.00 | | | -11 241.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 031.00 | | | -7 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |