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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 218.00 | | 761 218.00 | 761 218.00 |
BZ Autres créances | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
CF Disponibilités | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 685.00 | | 236 685.00 | 236 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 904.00 | | 997 904.00 | 997 904.00 |
CU Autres participations | 761 218.00 | | 761 218.00 | 761 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DG Autres réserves | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 091.00 | 273 959.00 | | 164 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 390.00 | 1 146.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 780 440.00 | 615 105.00 | | 780 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 964.00 | 250 000.00 | | 215 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 4 116.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 464.00 | 285 521.00 | | 217 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 904.00 | 900 626.00 | | 997 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 081.00 | 69 557.00 | | 36 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244.00 | 1 146.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 146.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -1 146.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 022.00 | 280 000.00 | | 177 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932.00 | 6 041.00 | | 12 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 091.00 | 273 959.00 | | 164 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 218.00 | | | 761 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 218.00 | | | 761 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 146.00 | 1 244.00 | | 1 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146.00 | 1 244.00 | | 1 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 964.00 | 215 964.00 | | 215 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 464.00 | 217 464.00 | | 217 464.00 |