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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 906 569.00 | | 906 569.00 | 906 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 569.00 | | 996 569.00 | 996 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 569.00 | | 1 006 569.00 | 1 006 569.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 903.00 | 13 698.00 | | 21 903.00 |
DG Autres réserves | 416 147.00 | 260 261.00 | | 416 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 009.00 | 164 091.00 | | 226 009.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 004 059.00 | 780 440.00 | | 1 004 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510.00 | 217 464.00 | | 2 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 569.00 | 997 904.00 | | 1 006 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 824.00 | | | 1 002 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761 218.00 | | | 761 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 1 244.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 652.00 | 1 244.00 | | 761 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 172.00 | -1 244.00 | | 241 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 824.00 | 177 022.00 | | 1 012 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 815.00 | 12 932.00 | | 786 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 009.00 | 164 091.00 | | 226 009.00 |