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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 2.00 | 223.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 730.00 | 7 343.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298.00 | 2 732.00 | 7 566.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 456.00 | 2 732.00 | 62 724.00 | 65 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 8 148.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 10 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 8 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 8 148.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 2 500.00 | 350.00 | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 917.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 583.00 | 350.00 | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 135.00 | 3 489.00 | 2 646.00 | 6 135.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VP Divers | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 680.00 | 32 034.00 | 2 646.00 | 34 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
ST Autres comptes | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 683.00 | | | 72 683.00 |