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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 47.00 | 178.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 2 488.00 | 5 585.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 298.00 | 4 535.00 | 5 763.00 | 10 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 206.00 | 4 535.00 | 45 671.00 | 50 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 944.00 | | 175 944.00 | 175 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 944.00 | | 175 944.00 | 175 944.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 449.00 | | | 181 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 1 803.00 | | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 1 803.00 | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VW T.V.A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
ST Autres comptes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YT Sous‐traitance | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |