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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 182 782.00 | | 6 182 782.00 | 6 182 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 182 782.00 | | 6 182 782.00 | 6 182 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 202.00 | | 6 184 202.00 | 6 184 202.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973 136.00 | -7 103.00 | | 5 973 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 976 032.00 | 2 897.00 | | 5 976 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 962.00 | 3 042 705.00 | | 76 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 3 379.00 | | 64 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 169.00 | 3 046 184.00 | | 208 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 202.00 | 3 049 081.00 | | 6 184 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 109 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 782.00 | 39 878.00 | | 6 182 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 646.00 | 46 981.00 | | 209 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973 136.00 | -7 103.00 | | 5 973 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 824.00 | 66 824.00 | | 66 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 169.00 | 208 169.00 | | 208 169.00 |