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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 256 363.00 | | 256 363.00 | 256 363.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 861.00 | | 259 861.00 | 259 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 281.00 | | 261 281.00 | 261 281.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 968.00 | -7 103.00 | | -934 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 931.00 | 5 973 136.00 | | 1 154 931.00 |
DL TOTAL (I) | 230 963.00 | 5 976 032.00 | | 230 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 76 962.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 64 284.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 824.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 318.00 | 208 169.00 | | 30 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 281.00 | 6 184 202.00 | | 261 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 66 824.00 | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 136.00 | 6 182 782.00 | | 1 194 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 205.00 | 209 646.00 | | 39 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 931.00 | 5 973 136.00 | | 1 154 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VC Groupe et associés | 194 138.00 | 194 138.00 | | 194 138.00 |
VI Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 365.00 | 256 365.00 | | 256 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |