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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 055.00 | 18 945.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 049.00 | 1 055.00 | 334 994.00 | 336 049.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
072 Créances – Autres | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
084 Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
110 Total général Actif | 387 360.00 | 1 055.00 | 386 305.00 | 387 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 344.00 | 107 351.00 | | 203 344.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 346.00 | 107 487.00 | | 203 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 490.00 | 9 729.00 | | 22 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | -621.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 74 496.00 | 46 902.00 | | 74 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 678.00 | 949.00 | | 15 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 687.00 | 13 840.00 | | 35 687.00 |
252 Charges sociales | 11 044.00 | 5 351.00 | | 11 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 9 005.00 | 7 001.00 | | 9 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 534.00 | 83 151.00 | | 169 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 811.00 | 24 336.00 | | 33 811.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | 16.00 | | 1 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 3 983.00 | | 4 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 919.00 | 20 337.00 | | 26 919.00 |