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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 314.00 | 7 980.00 | 19 334.00 | 27 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 363.00 | 7 980.00 | 335 383.00 | 343 363.00 |
060 Stock marchandises | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
110 Total général Actif | 418 276.00 | 7 980.00 | 410 296.00 | 418 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 509.00 | 48 515.00 | | 58 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 522.00 | 151 610.00 | | 129 522.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | 45.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 501.00 | 200 170.00 | | 189 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 626.00 | 18 394.00 | | 23 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | -103.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 61 102.00 | 65 680.00 | | 61 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 3 886.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 694.00 | 49 919.00 | | 26 694.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | 15 064.00 | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | 2 900.00 | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 1 842.00 | 621.00 | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 568.00 | 156 361.00 | | 129 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 932.00 | 43 809.00 | | 59 932.00 |
294 Charges financières | 3 606.00 | 4 271.00 | | 3 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 5 725.00 | | 10 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 511.00 | 33 718.00 | | 45 511.00 |