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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 425.00 | 1 380.00 | 2 046.00 | 3 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 425.00 | 1 380.00 | 2 046.00 | 3 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728 856.00 | 6 757.00 | 722 099.00 | 728 856.00 |
084 Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 751 315.00 | 6 757.00 | 744 558.00 | 751 315.00 |
110 Total général Actif | 754 740.00 | 8 136.00 | 746 604.00 | 754 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 792 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 746 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 057.00 | | | -49 057.00 |
280 Produits financiers | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
294 Charges financières | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 362.00 | | | -51 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795 425.00 | | | 795 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 757.00 | | | 6 757.00 |