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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
040 Immobilisations financières | 521 773.00 | | 521 773.00 | 521 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 198.00 | 3 425.00 | 521 773.00 | 525 198.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213 795.00 | 376.00 | 213 419.00 | 213 795.00 |
084 Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 466.00 | 376.00 | 214 090.00 | 214 466.00 |
110 Total général Actif | 739 664.00 | 3 801.00 | 735 863.00 | 739 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 792 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 730 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 727.00 | | | -3 727.00 |
280 Produits financiers | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 198.00 | | | 525 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 376.00 | | | 376.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 376.00 | | | 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 899.00 | | | 18 899.00 |