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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 282.00 | 486.00 | 2 406 796.00 | 2 407 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 938.00 | | 210 938.00 | 210 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 220.00 | 486.00 | 2 617 734.00 | 2 618 220.00 |
CU Autres participations | 2 406 796.00 | | 2 406 796.00 | 2 406 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 396.00 | 2 407 396.00 | | 2 407 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 595.00 | 6 991.00 | | 175 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 983.00 | 2 414 387.00 | | 2 589 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 824.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 583.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 052.00 | 4 185.00 | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 751.00 | 5 592.00 | | 27 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 734.00 | 2 419 979.00 | | 2 617 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 2 185.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 652.00 | 10 000.00 | | 304 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 057.00 | 3 009.00 | | 129 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 595.00 | 6 991.00 | | 175 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 882.00 | | 400.00 | 2 406 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 396.00 | | 400.00 | 2 406 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |