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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 840.00 | 406.00 | 1 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 042.00 | 840.00 | 2 529 202.00 | 2 530 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 389.00 | 840.00 | 2 700 549.00 | 2 701 389.00 |
CU Autres participations | 2 406 796.00 | | 2 406 796.00 | 2 406 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 396.00 | 2 407 396.00 | | 2 407 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 130.00 | 350.00 | | 9 130.00 |
DG Autres réserves | 123 457.00 | 6 642.00 | | 123 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 784.00 | 175 595.00 | | 138 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 767.00 | 2 589 983.00 | | 2 678 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 1 402.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 296.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | 25 052.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 782.00 | 27 751.00 | | 21 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 549.00 | 2 617 734.00 | | 2 700 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 782.00 | 27 751.00 | | 21 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 185.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 185.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -185.00 | | -4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 5 533.00 | | 8 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 311.00 | 304 652.00 | | 277 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 527.00 | 129 057.00 | | 138 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 784.00 | 175 595.00 | | 138 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 282.00 | | 122 760.00 | 2 407 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | | 760.00 | 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 796.00 | | 122 000.00 | 2 406 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 354.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 354.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 182.00 | 29 182.00 | 122 000.00 | 151 182.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |