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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 536.00 | 9 465.00 | 30 071.00 | 39 536.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 686.00 | 9 465.00 | 50 221.00 | 59 686.00 |
060 Stock marchandises | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
110 Total général Actif | 98 042.00 | 9 465.00 | 88 577.00 | 98 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
230 Autres produits | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 288.00 | | | 175 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
252 Charges sociales | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
262 Autres charges | 439.00 | | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 377.00 | | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 860.00 | | | 16 860.00 |