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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 326.00 | 124.00 | 7 201.00 | 7 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 223.00 | 24 455.00 | 5 768.00 | 30 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 540.00 | 8 475.00 | 2 065.00 | 10 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 090.00 | 33 054.00 | 35 035.00 | 68 090.00 |
BT Marchandises | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
BZ Autres créances | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 600.00 | 33 054.00 | 91 545.00 | 124 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 373.00 | 20 581.00 | | 26 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 5 792.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 48 094.00 | 31 373.00 | | 48 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 18 958.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 3 553.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 9 361.00 | | 15 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 773.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 450.00 | 32 647.00 | | 43 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 545.00 | 64 020.00 | | 91 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | -415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 274.00 | 187 584.00 | | 254 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 553.00 | 181 792.00 | | 237 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 5 792.00 | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 077.00 | | 8 014.00 | 60 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | | 8 014.00 | 40 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 454.00 | 6 600.00 | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | 6 600.00 | | 26 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 2 300.00 | 18 400.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 386.00 | 19 686.00 | 18 400.00 | 40 386.00 |