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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 075 244.00 | | 1 075 244.00 | 1 075 244.00 |
AP Constructions | 3 763 386.00 | 188 169.00 | 3 575 217.00 | 3 763 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 303.00 | 188 169.00 | 4 753 134.00 | 4 941 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BZ Autres créances | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CF Disponibilités | 127 387.00 | | 127 387.00 | 127 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 604.00 | | 332 604.00 | 332 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 907.00 | 188 169.00 | 5 085 738.00 | 5 273 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 269.00 | | | 5 043 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 107.00 | | | 5 074 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 738.00 | | | 5 085 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 475.00 | | 469 475.00 | 469 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 475.00 | | 469 475.00 | 469 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 475.00 | | | 469 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 844.00 | | | 462 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 941 302.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 941 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941 302.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
VB T. V. A. | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043 269.00 | | | 5 043 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 107.00 | 30 837.00 | | 5 074 107.00 |