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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 725 509.00 | | 725 509.00 | 725 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 518.00 | | 727 518.00 | 727 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 518.00 | | 727 518.00 | 727 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 434.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 484.00 | 8 247.00 | | 18 484.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 000.00 | | | -1 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 486.00 | 10 303.00 | | 1 608 486.00 |
DL TOTAL (I) | 92 470.00 | 23 984.00 | | 92 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 4 400 138.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 522.00 | 245 683.00 | | 625 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 3.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 49 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 048.00 | 4 703 501.00 | | 635 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 518.00 | 4 727 486.00 | | 727 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 048.00 | 468 958.00 | | 635 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 084.00 | | | 6 500 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 084.00 | | | 6 500 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257 500.00 | | | 4 257 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257 500.00 | | | 4 257 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242 584.00 | | | 2 242 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 522.00 | 1 818.00 | | 625 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 853.00 | 668 337.00 | | 6 922 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 368.00 | 658 033.00 | | 5 314 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 486.00 | 10 303.00 | | 1 608 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 356.00 | | | 5 182 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 182 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182 356.00 | | | 5 182 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 423.00 | 200 792.00 | 1 195 215.00 | 994 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 423.00 | 200 792.00 | 1 195 215.00 | 994 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 625 522.00 | 625 522.00 | | 625 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400 138.00 | | | 4 400 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 048.00 | 635 048.00 | | 635 048.00 |