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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 144.00 | 456.00 | 3 688.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 518.00 | 456.00 | 914 062.00 | 914 518.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 173.00 | 456.00 | 914 717.00 | 915 173.00 |
CU Autres participations | 910 374.00 | | 910 374.00 | 910 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 338.00 | | | -3 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 438 809.00 | | | 438 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 908.00 | | | 475 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 717.00 | | | 914 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 914 518.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 910 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 456.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 147.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 36 579.00 | 150 585.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 908.00 | 42 487.00 | 150 585.00 | 475 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |