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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 144.00 | 2 116.00 | 2 028.00 | 4 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 761.00 | 2 116.00 | 923 645.00 | 925 761.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 629.00 | 2 116.00 | 925 513.00 | 927 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
CU Autres participations | 911 394.00 | | 911 394.00 | 911 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DH Report à nouveau | 33 029.00 | -3 338.00 | | 33 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 38 281.00 | | 40 228.00 |
DK Provisions réglementées | 9 256.00 | 5 177.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 525 427.00 | 481 120.00 | | 525 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 568.00 | 435 642.00 | | 398 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | 8 770.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 086.00 | 445 837.00 | | 400 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 513.00 | 926 957.00 | | 925 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 985.00 | 49 335.00 | | 40 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 538.00 | | 10 223.00 | 915 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 394.00 | | 10 223.00 | 911 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 177.00 | 4 079.00 | | 5 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177.00 | 4 079.00 | | 5 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 501.00 | 37 400.00 | 154 526.00 | 396 501.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 086.00 | 40 985.00 | 154 526.00 | 400 086.00 |