| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 892.00 | 5 829.00 | 63.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 434.00 | 308.00 | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 95 504.00 | 28 755.00 | 124 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 972.00 | 101 767.00 | 33 206.00 | 134 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 266 794.00 | | 266 794.00 | 266 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 463.00 | 101 767.00 | 352 696.00 | 454 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 163 396.00 | 163 394.00 | | 163 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 544.00 | 21 602.00 | | 24 544.00 |
DL TOTAL (I) | 201 355.00 | 198 412.00 | | 201 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 421.00 | 3 809.00 | | 24 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 19 227.00 | | 31 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 747.00 | 38 958.00 | | 46 747.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | 40 884.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 841.00 | 102 878.00 | | 127 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 696.00 | 301 290.00 | | 352 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 841.00 | 102 878.00 | | 127 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 506 889.00 | | 506 889.00 | 506 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 889.00 | | 506 889.00 | 506 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 980.00 | 8 139.00 | | 3 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 200.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 200.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -1 200.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 3 631.00 | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 457.00 | 422 519.00 | | 509 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 913.00 | 400 916.00 | | 484 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 544.00 | 21 602.00 | | 24 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 120.00 | | 15 852.00 | 119 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 040.00 | | 15 852.00 | 115 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 235.00 | 13 532.00 | | 88 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 235.00 | 13 532.00 | | 88 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 841.00 | 127 841.00 | | 127 841.00 |