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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 883.00 | 286.00 | 1 169.00 |
AN Terrains | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 609.00 | 127 653.00 | 17 956.00 | 145 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 827.00 | 136 465.00 | 21 362.00 | 157 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 451 939.00 | | 451 939.00 | 451 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 877.00 | | 504 877.00 | 504 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 704.00 | 136 465.00 | 526 238.00 | 662 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 128 662.00 | 124 096.00 | | 128 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 096.00 | 91 566.00 | | 211 096.00 |
DL TOTAL (I) | 353 173.00 | 229 077.00 | | 353 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 5 067.00 | | 3 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 049.00 | 5 427.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 35 908.00 | | 18 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 810.00 | 42 844.00 | | 91 810.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 60 000.00 | | 47 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 065.00 | 149 246.00 | | 173 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 238.00 | 378 323.00 | | 526 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 782.00 | 146 059.00 | | 171 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 490.00 | | 5 336.00 | 152 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 201.00 | | 5 336.00 | 148 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 878.00 | 8 587.00 | | 127 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 390.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 385.00 | 8 197.00 | | 127 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187.00 | 1 904.00 | 1 283.00 | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 065.00 | 171 782.00 | 1 283.00 | 173 065.00 |