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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 332.00 | 316.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 287.00 | 104 351.00 | 59 935.00 | 164 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 067.00 | 114 684.00 | 421 383.00 | 536 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BZ Autres créances | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
CF Disponibilités | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 519.00 | | 865 519.00 | 865 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 587.00 | 114 684.00 | 1 286 903.00 | 1 401 587.00 |
CU Autres participations | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DH Report à nouveau | 720 342.00 | | | 720 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 935.00 | | | 204 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 995.00 | | | 1 012 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 903.00 | | | 1 286 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 408.00 | | | 392 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 935.00 | | | 204 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 794.00 | | 36 516.00 | 513 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 243.00 | 536 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 243.00 | 174 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 663.00 | | 36 516.00 | 152 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 931.00 | | | 298 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 53 138.00 | 14 243.00 | 75 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 53 138.00 | 14 243.00 | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 975.00 | | | 228 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 122.00 | 191 862.00 | 1 260.00 | 193 122.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |