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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 694.00 | 127 896.00 | 41 798.00 | 169 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 475.00 | 138 546.00 | 402 928.00 | 541 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BZ Autres créances | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 738.00 | | 154 738.00 | 154 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 213.00 | 138 546.00 | 557 666.00 | 696 213.00 |
CU Autres participations | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
DL TOTAL (I) | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 789.00 | | | 187 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 789.00 | | | 187 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 666.00 | | | 557 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 716.00 | | 249 716.00 | 249 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 003.00 | | | 427 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 067.00 | | 51 864.00 | 536 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 457.00 | 541 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 457.00 | 180 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 937.00 | | 51 864.00 | 174 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 931.00 | | | 298 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 463.00 | 28 540.00 | 46 457.00 | 156 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 463.00 | 28 540.00 | 46 457.00 | 156 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 975.00 | | 41 186.00 | 228 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 975.00 | | 41 186.00 | 228 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 967.00 | 145 707.00 | 1 260.00 | 146 967.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |