| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 734.00 | | 322 734.00 | 322 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 081.00 | 50 442.00 | 640.00 | 51 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 690.00 | 111 719.00 | 4 971.00 | 116 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 561.00 | 162 161.00 | 331 400.00 | 493 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 139.00 | | 186 139.00 | 186 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 700.00 | 162 161.00 | 517 540.00 | 679 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
DH Report à nouveau | -10 335.00 | -126.00 | | -10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 466.00 | -10 209.00 | | 31 466.00 |
DL TOTAL (I) | 247 653.00 | 216 188.00 | | 247 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 599.00 | 160 722.00 | | 139 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 457.00 | 52 240.00 | | 75 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 853.00 | 38 146.00 | | 49 853.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 887.00 | 256 232.00 | | 269 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 540.00 | 472 420.00 | | 517 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 612.00 | 116 633.00 | | 152 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 921.00 | | 726 921.00 | 726 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 921.00 | | 726 921.00 | 726 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | 2 002.00 | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 3 298.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 31 298.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 3.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 3.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 31 295.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -672.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 158.00 | 690 757.00 | | 730 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 693.00 | 700 966.00 | | 698 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 466.00 | -10 209.00 | | 31 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 519.00 | 65 834.00 | | 24 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 774.00 | | 1 787.00 | 491 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 718.00 | | 1 787.00 | 488 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 531.00 | 3 630.00 | | 158 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 531.00 | 3 630.00 | | 158 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 599.00 | 22 325.00 | 102 755.00 | 139 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VP Divers | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 886.00 | 152 612.00 | 102 755.00 | 269 886.00 |