| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 322 734.00 | | 322 734.00 | 322 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 830.00 | 51 429.00 | 401.00 | 51 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 317.00 | 116 956.00 | 1 361.00 | 118 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 055.00 | 168 385.00 | 327 669.00 | 496 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 563.00 | | 216 563.00 | 216 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 618.00 | 168 385.00 | 544 233.00 | 712 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |
DH Report à nouveau | 58 922.00 | 45 197.00 | | 58 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 243.00 | 43 725.00 | | 21 243.00 |
DL TOTAL (I) | 373 928.00 | 382 686.00 | | 373 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 380.00 | 68 739.00 | | 42 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294.00 | 4 977.00 | | 6 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 386.00 | 51 558.00 | | 91 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | 48 423.00 | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 4 537.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 304.00 | 178 233.00 | | 170 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 233.00 | 560 919.00 | | 544 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 785.00 | 135 854.00 | | 155 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 582.00 | | 1 472.00 | 494 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 409.00 | | 1 472.00 | 491 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 020.00 | 365.00 | | 168 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 020.00 | 365.00 | | 168 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 379.00 | 27 860.00 | 14 519.00 | 42 379.00 |
VI Groupe et associés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 304.00 | 155 785.00 | 14 519.00 | 170 304.00 |