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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
AP Constructions | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 772.00 | 109 869.00 | 4 903.00 | 114 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 044.00 | 94 306.00 | 9 738.00 | 104 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 177.00 | 223 791.00 | 17 385.00 | 241 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 522.00 | 11 155.00 | 566 367.00 | 577 522.00 |
BZ Autres créances | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
CF Disponibilités | 1 504 279.00 | | 1 504 279.00 | 1 504 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 770.00 | 11 155.00 | 2 207 614.00 | 2 218 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 946.00 | 234 947.00 | 2 225 000.00 | 2 459 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 512.00 | | | 1 536 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 605.00 | | | 1 660 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 427.00 | | | 270 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
EA Autres dettes | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 395.00 | | | 564 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 000.00 | | | 2 225 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 395.00 | | | 564 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 427.00 | 270 427.00 | | 270 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 337.00 | 641 593.00 | 2 744.00 | 644 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 395.00 | 564 395.00 | | 564 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |