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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 681.00 | 125 049.00 | 55 632.00 | 180 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 332.00 | 125 049.00 | 127 283.00 | 252 332.00 |
BZ Autres créances | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CF Disponibilités | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 811.00 | | 131 811.00 | 131 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 143.00 | 125 049.00 | 259 094.00 | 384 143.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DH Report à nouveau | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DL TOTAL (I) | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 094.00 | | | 259 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 199.00 | | 57 133.00 | 195 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | | 57 133.00 | 123 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 183.00 | 13 866.00 | | 111 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 183.00 | 13 866.00 | | 111 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |