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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 564.00 | 154 783.00 | 76 781.00 | 231 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 215.00 | 154 783.00 | 148 432.00 | 303 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 857.00 | 154 783.00 | 244 074.00 | 398 857.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DH Report à nouveau | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 508.00 | | | -9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 074.00 | | | 244 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 508.00 | | | -9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 435.00 | | 20 780.00 | 282 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 784.00 | | 20 780.00 | 210 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 234.00 | 24 549.00 | | 130 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 234.00 | 24 549.00 | | 130 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |