| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 265 054.00 | 259 714.00 | 5 340.00 | 265 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 145.00 | 382 595.00 | 1 550.00 | 384 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 722.00 | 707 642.00 | 32 081.00 | 739 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 434.00 | | 285 434.00 | 285 434.00 |
BN En cours de production de biens | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 581.00 | 4 368.00 | 449 213.00 | 453 581.00 |
BZ Autres créances | 1 310 689.00 | | 1 310 689.00 | 1 310 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 274 700.00 | | 274 700.00 | 274 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 172.00 | 4 368.00 | 2 603 804.00 | 2 608 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 894.00 | 712 010.00 | 2 635 885.00 | 3 347 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 908.00 | 402 908.00 | | 402 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 365 205.00 | 1 364 812.00 | | 1 365 205.00 |
DG Autres réserves | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 430.00 | 333 197.00 | | 444 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 460.00 | 2 151 834.00 | | 2 263 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 563.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | 6 600.00 | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 706.00 | 238 549.00 | | 259 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 72 453.00 | | 70 538.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 3 031.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 424.00 | 320 634.00 | | 372 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 884.00 | 2 482 030.00 | | 2 635 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 424.00 | 320 634.00 | | 372 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 379.00 | | | 741 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 739 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 714 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 352.00 | | | 716 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 240.00 | 7 058.00 | 1 656.00 | 702 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 593.00 | 7 058.00 | 1 656.00 | 698 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | | 560.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | 560.00 | 4 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | | 10 123.00 | 14 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 706.00 | 259 706.00 | | 259 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UP Prêts | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 449 213.00 | | | 449 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 996.00 | | | 1 298 996.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 807.00 | 1 765 540.00 | 15 266.00 | 1 780 807.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 424.00 | 372 424.00 | | 372 424.00 |