| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 927.00 | 387 923.00 | 2 004.00 | 389 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 760.00 | 49 476.00 | 4 283.00 | 53 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 047.00 | 698 040.00 | 27 007.00 | 725 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 224.00 | | 421 224.00 | 421 224.00 |
BZ Autres créances | 1 241 404.00 | | 1 241 404.00 | 1 241 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CF Disponibilités | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 774.00 | | 2 474 774.00 | 2 474 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 821.00 | 698 040.00 | 2 501 781.00 | 3 199 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 908.00 | 402 908.00 | | 402 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 364.00 | 1 367 073.00 | | 1 368 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 018.00 | 293 929.00 | | 207 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 785.00 | 2 114 404.00 | | 2 028 785.00 |
DP Provisions pour risques | 14 443.00 | 749.00 | | 14 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 443.00 | 749.00 | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 424.00 | 372 875.00 | | 368 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 65 354.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | 4 868.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 554.00 | 445 861.00 | | 458 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 781.00 | 2 561 014.00 | | 2 501 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 554.00 | 51.00 | | 453 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 856.00 | | | 739 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 725 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 715.00 | 705 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 300.00 | | | 719 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 193.00 | 4 656.00 | 14 809.00 | 708 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | 1 094.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 546.00 | 4 656.00 | 13 715.00 | 704 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 13 694.00 | | 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 13 694.00 | 2 184.00 | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 694.00 | 2 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 424.00 | 368 424.00 | | 368 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UP Prêts | 7 761.00 | 3 189.00 | 4 572.00 | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 421 224.00 | 421 224.00 | | 421 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 172.00 | 1 216 172.00 | | 1 216 172.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 958.00 | 1 672 386.00 | 4 572.00 | 1 676 958.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 554.00 | 453 554.00 | | 453 554.00 |