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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 591.00 | 11 622.00 | 5 969.00 | 17 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 595.00 | 1 019 204.00 | 313 391.00 | 1 332 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 968.00 | 177 160.00 | 18 808.00 | 195 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
AX Avances et acomptes | 270 325.00 | | 270 325.00 | 270 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 760.00 | 1 207 987.00 | 612 773.00 | 1 820 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
BN En cours de production de biens | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 965.00 | 2 670.00 | 168 295.00 | 170 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 073.00 | 20 110.00 | 541 963.00 | 562 073.00 |
BZ Autres créances | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
CF Disponibilités | 731 044.00 | | 731 044.00 | 731 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 577.00 | 22 780.00 | 1 850 797.00 | 1 873 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 337.00 | 1 230 767.00 | 2 463 570.00 | 3 694 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 848.00 | 1 167 113.00 | | 1 192 848.00 |
DH Report à nouveau | | -44 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 771.00 | 70 380.00 | | 76 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
DK Provisions réglementées | 33 535.00 | 30 361.00 | | 33 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 792.00 | 1 355 209.00 | | 1 526 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 001.00 | 7 570.00 | | 9 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 001.00 | 7 570.00 | | 9 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 407.00 | 217 349.00 | | 204 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 733.00 | 129 341.00 | | 191 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 405.00 | 290 082.00 | | 231 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 231.00 | 235 825.00 | | 240 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | | 28 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 776.00 | 900 852.00 | | 927 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 570.00 | 2 263 631.00 | | 2 463 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 716.00 | 300 149.00 | 1 378 865.00 | 1 078 716.00 |
FG Production vendue services | 1 767 629.00 | 96.00 | 1 767 726.00 | 1 767 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 345.00 | 300 245.00 | 3 146 590.00 | 2 846 345.00 |
FM Production stockée | | | 51 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 654.00 | 20 301.00 | | 8 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 654.00 | 52 400.00 | | 8 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 539.00 | 18 978.00 | | 17 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 828.00 | 10 116.00 | | 11 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 367.00 | 45 602.00 | | 29 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 713.00 | 6 798.00 | | -20 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 005.00 | 3 350 098.00 | | 3 218 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 234.00 | 3 279 718.00 | | 3 141 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 771.00 | 70 380.00 | | 76 771.00 |