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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 920.00 | 11 878.00 | 2 042.00 | 13 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 858.00 | 1 025 532.00 | 403 326.00 | 1 428 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 695.00 | 150 114.00 | 52 581.00 | 202 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
AX Avances et acomptes | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 794.00 | 1 187 523.00 | 621 271.00 | 1 808 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 729.00 | | 404 729.00 | 404 729.00 |
BN En cours de production de biens | 247 316.00 | | 247 316.00 | 247 316.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 954.00 | 5 213.00 | 130 741.00 | 135 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 372.00 | 20 110.00 | 1 122 262.00 | 1 142 372.00 |
BZ Autres créances | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
CF Disponibilités | 1 977 939.00 | | 1 977 939.00 | 1 977 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 031.00 | 25 323.00 | 4 127 708.00 | 4 153 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 825.00 | 1 212 846.00 | 4 748 979.00 | 5 961 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 602 044.00 | 1 360 145.00 | | 1 602 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 416.00 | 241 899.00 | | 722 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
DK Provisions réglementées | 24 691.00 | 25 800.00 | | 24 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 007.00 | 1 759 844.00 | | 2 529 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 176.00 | 28 443.00 | | 18 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 176.00 | 28 443.00 | | 18 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 472.00 | 923 063.00 | | 418 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 464.00 | 228 801.00 | | 227 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 652.00 | 620 671.00 | | 912 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 851.00 | 298 175.00 | | 632 851.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 883.00 | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 855.00 | 8 903.00 | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 796.00 | 2 080 496.00 | | 2 201 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 979.00 | 3 868 783.00 | | 4 748 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 458.00 | 2 080 496.00 | | 1 893 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 644.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 383.00 | 2 710 857.00 | 4 255 240.00 | 1 544 383.00 |
FG Production vendue services | 2 407 504.00 | 5 492.00 | 2 412 996.00 | 2 407 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 887.00 | 2 716 349.00 | 6 668 236.00 | 3 951 887.00 |
FM Production stockée | | | 172 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 976.00 | 25 058.00 | | 3 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 088.00 | 10 206.00 | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 35 264.00 | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 892.00 | 1 712.00 | | 4 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 980.00 | 2 809.00 | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 4 520.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | 30 744.00 | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 831.00 | 45 656.00 | | 236 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 866 713.00 | 3 956 601.00 | | 6 866 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 296.00 | 3 714 702.00 | | 6 144 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 416.00 | 241 899.00 | | 722 416.00 |