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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 6 863.00 | 737.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 222.00 | 229 654.00 | 35 568.00 | 265 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 697.00 | 167 697.00 | | 167 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 519.00 | 404 214.00 | 36 305.00 | 440 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BT Marchandises | 384 668.00 | 58 792.00 | 325 876.00 | 384 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 758.00 | 58 792.00 | 375 966.00 | 434 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 277.00 | 463 005.00 | 412 272.00 | 875 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 880.00 | 308 880.00 | | 308 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -255 395.00 | -227 092.00 | | -255 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | -28 303.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 107 497.00 | 61 585.00 | | 107 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 538.00 | 33 158.00 | | 32 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 875.00 | 204 187.00 | | 172 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 96 560.00 | | 68 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 195.00 | 20 917.00 | | 22 195.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 21 105.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 774.00 | 375 926.00 | | 304 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 272.00 | 437 511.00 | | 412 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 973.00 | 204 978.00 | | 144 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 080.00 | 32 571.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 069.00 | | 3 450.00 | 437 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 469.00 | | 3 450.00 | 429 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 862.00 | 18 352.00 | | 385 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 1 520.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 519.00 | 16 832.00 | | 380 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 939.00 | 6 768.00 | 20 171.00 | 26 939.00 |
VI Groupe et associés | 158 875.00 | 26 245.00 | 132 630.00 | 158 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 774.00 | 144 973.00 | 159 801.00 | 304 774.00 |