| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 103.00 | 76 301.00 | 4 803.00 | 81 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 378.00 | 249 575.00 | 4 803.00 | 254 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BT Marchandises | 546 076.00 | 103 737.00 | 442 339.00 | 546 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 760.00 | 103 737.00 | 551 023.00 | 654 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 138.00 | 353 313.00 | 555 825.00 | 909 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 880.00 | 308 880.00 | | 308 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -62 767.00 | -102 830.00 | | -62 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 304.00 | 40 063.00 | | 26 304.00 |
DL TOTAL (I) | 280 517.00 | 254 213.00 | | 280 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | 25 495.00 | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 348.00 | 140 048.00 | | 133 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 114 425.00 | | 85 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 566.00 | 13 863.00 | | 13 566.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 8 413.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 309.00 | 310 525.00 | | 275 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 825.00 | 564 738.00 | | 555 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 378.00 | 156 977.00 | | 267 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 077.00 | | 1 320.00 | 516 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 018.00 | 254 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 018.00 | 246 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 477.00 | | 1 320.00 | 508 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 931.00 | 15 321.00 | 246 677.00 | 480 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 331.00 | 15 321.00 | 246 677.00 | 473 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 185.00 | 27 552.00 | | 76 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 185.00 | 27 552.00 | | 76 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 185.00 | 27 552.00 | | 76 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 613.00 | 85 613.00 | | 85 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 070.00 | 7 930.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 309.00 | 267 378.00 | 7 930.00 | 275 309.00 |