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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457.00 | 7 456.00 | 1.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 323 033.00 | | 323 033.00 | 323 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 507.00 | | 487 507.00 | 487 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 964.00 | 7 456.00 | 487 508.00 | 494 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DH Report à nouveau | 162 736.00 | 142 192.00 | | 162 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 026.00 | 70 544.00 | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 300 457.00 | 284 430.00 | | 300 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 635.00 | 91 804.00 | | 70 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 15 397.00 | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 99 757.00 | 50 430.00 | | 99 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 051.00 | 157 631.00 | | 187 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 508.00 | 442 061.00 | | 487 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 051.00 | 157 631.00 | | 187 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | 2 406.00 | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | 35 273.00 | | 33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 873.00 | 227 399.00 | | 225 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 846.00 | 156 854.00 | | 159 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 026.00 | 70 544.00 | | 66 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 774.00 | | | 320 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 033.00 | 323 033.00 | | 323 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 051.00 | 187 051.00 | | 187 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |