| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609.00 | 7 456.00 | 153.00 | 7 609.00 |
BZ Autres créances | 367 476.00 | | 367 476.00 | 367 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 422.00 | | 590 422.00 | 590 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 032.00 | 7 456.00 | 590 576.00 | 598 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
DH Report à nouveau | 233 573.00 | 216 822.00 | | 233 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 66 750.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 376 328.00 | 355 264.00 | | 376 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 61 240.00 | | 87 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 900.00 | 20 688.00 | | 26 900.00 |
EA Autres dettes | 100 316.00 | 50 376.00 | | 100 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 247.00 | 132 313.00 | | 214 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 576.00 | 487 579.00 | | 590 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 247.00 | 132 313.00 | | 214 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 5 646.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 25 958.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 386.00 | 218 170.00 | | 221 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 324.00 | 151 419.00 | | 150 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 66 750.00 | | 71 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457.00 | | 152.00 | 7 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 152.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 247.00 | 214 247.00 | | 214 247.00 |