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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 814.00 | 32 946.00 | 9 868.00 | 42 814.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 28 826.00 | 6 441.00 | 35 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 602.00 | 61 772.00 | 71 830.00 | 133 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 781.00 | 6 004.00 | 170 776.00 | 176 781.00 |
BZ Autres créances | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CF Disponibilités | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 419.00 | 6 004.00 | 295 415.00 | 301 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 021.00 | 67 776.00 | 367 245.00 | 435 021.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
DH Report à nouveau | | -7 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 792.00 | 56 304.00 | | 31 792.00 |
DL TOTAL (I) | 79 746.00 | 97 125.00 | | 79 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 99 278.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 949.00 | 70 523.00 | | 67 949.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 29 724.00 | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 515.00 | 64 581.00 | | 57 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 499.00 | 264 107.00 | | 279 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 245.00 | 361 232.00 | | 367 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 499.00 | 264 107.00 | | 279 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
FG Production vendue services | 715 189.00 | | 715 189.00 | 715 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 391.00 | | 792 391.00 | 792 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 4 182.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 1 100.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 1.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 966.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 231.00 | 789 269.00 | | 800 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 439.00 | 732 965.00 | | 768 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 792.00 | 56 304.00 | | 31 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 361.00 | | 3 241.00 | 130 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | | 3 241.00 | 32 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 61 772.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 28 826.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 704.00 | | 700.00 | 6 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 704.00 | | 700.00 | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 704.00 | 8 000.00 | 700.00 | 6 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VI Groupe et associés | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 609.00 | 208 887.00 | 6 722.00 | 215 609.00 |
VW T.V.A. | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 499.00 | 279 499.00 | | 279 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |