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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 814.00 | 35 346.00 | 7 468.00 | 42 814.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 30 757.00 | 4 685.00 | 35 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 777.00 | 66 102.00 | 92 674.00 | 158 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 485.00 | 6 004.00 | 101 481.00 | 107 485.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CF Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 770.00 | 6 004.00 | 194 766.00 | 200 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 547.00 | 72 107.00 | 287 440.00 | 359 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 389.00 | 31 792.00 | | 105 389.00 |
DL TOTAL (I) | 153 343.00 | 79 746.00 | | 153 343.00 |
DP Provisions pour risques | 9 552.00 | 8 000.00 | | 9 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 552.00 | 8 000.00 | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 87 828.00 | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 67 949.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 4 760.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 949.00 | 57 515.00 | | 36 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 545.00 | 279 499.00 | | 124 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 440.00 | 367 245.00 | | 287 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 545.00 | 279 499.00 | | 124 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 602.00 | | 27 017.00 | 133 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 842.00 | | 158 777.00 | 1 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | 35 442.00 | 1 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 267.00 | | 2 017.00 | 35 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | 25 000.00 | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 772.00 | 6 172.00 | 1 842.00 | 61 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 946.00 | 2 400.00 | | 32 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 3 773.00 | 1 842.00 | 28 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 552.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 004.00 | 1 552.00 | | 14 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VC Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 293.00 | 157 571.00 | 6 722.00 | 164 293.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |