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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 20 817.00 | 4 561.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 039.00 | 200 982.00 | 9 058.00 | 210 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 713.00 | 225 799.00 | 22 914.00 | 248 713.00 |
BT Marchandises | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BZ Autres créances | 264 262.00 | | 264 262.00 | 264 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 233.00 | | 452 233.00 | 452 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 946.00 | 225 799.00 | 475 147.00 | 700 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -33 393.00 | -89 807.00 | | -33 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 450.00 | 56 414.00 | | 38 450.00 |
DL TOTAL (I) | 111 771.00 | 73 321.00 | | 111 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262.00 | 21 776.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 951.00 | 40 944.00 | | 38 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 705.00 | 176 966.00 | | 175 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 904.00 | 54 389.00 | | 52 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 556.00 | 121 556.00 | | 81 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 376.00 | 415 632.00 | | 363 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 147.00 | 488 952.00 | | 475 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 116.00 | | 1 041 116.00 | 1 041 116.00 |
FG Production vendue services | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 736.00 | | 1 118 736.00 | 1 118 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | 2 474.00 | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 316.00 | 2 474.00 | | 3 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 174.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 174.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | 2 300.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 14 455.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 496.00 | 1 170 187.00 | | 1 127 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 046.00 | 1 113 774.00 | | 1 089 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 450.00 | 56 414.00 | | 38 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 248 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 961.00 | 4 838.00 | | 220 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 961.00 | 4 838.00 | | 216 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 556.00 | 81 556.00 | | 81 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VI Groupe et associés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 969.00 | | | 246 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 416.00 | 308 121.00 | 9 295.00 | 317 416.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 376.00 | 363 376.00 | | 363 376.00 |