| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 22 817.00 | 2 561.00 | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 290.00 | 204 004.00 | 7 287.00 | 211 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 285.00 | 230 821.00 | 19 464.00 | 250 285.00 |
BT Marchandises | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BZ Autres créances | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 432.00 | | 403 432.00 | 403 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 717.00 | 230 821.00 | 422 896.00 | 653 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | | | 253.00 |
DH Report à nouveau | 4 804.00 | -33 393.00 | | 4 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 38 450.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 136 753.00 | 111 771.00 | | 136 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 14 262.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 723.00 | 38 951.00 | | 36 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 267.00 | 175 705.00 | | 165 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 52 904.00 | | 42 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 556.00 | 81 556.00 | | 41 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 143.00 | 363 376.00 | | 286 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 896.00 | 475 147.00 | | 422 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 143.00 | | | 286 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 394.00 | | 1 033 394.00 | 1 033 394.00 |
FG Production vendue services | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 019.00 | | 1 119 019.00 | 1 119 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 5 469.00 | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 117.00 | 1 127 496.00 | | 1 123 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 135.00 | 1 089 046.00 | | 1 098 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | 38 450.00 | | 24 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 713.00 | | 1 572.00 | 248 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 418.00 | | 1 251.00 | 235 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 295.00 | | 321.00 | 9 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 799.00 | 5 022.00 | | 225 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 799.00 | 5 022.00 | | 221 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 744.00 | 277 128.00 | 9 617.00 | 286 744.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ST Autres comptes | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |