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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 969.00 | 9 850.00 | 81 119.00 | 90 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 878.00 | 11 336.00 | 253 541.00 | 264 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 557.00 | | 151 557.00 | 151 557.00 |
BZ Autres créances | 275 085.00 | 155 246.00 | 119 839.00 | 275 085.00 |
CF Disponibilités | 294 175.00 | | 294 175.00 | 294 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 096.00 | 155 246.00 | 566 850.00 | 722 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 974.00 | 166 582.00 | 820 392.00 | 986 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 870.00 | 324 457.00 | | 331 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 984.00 | 97 413.00 | | 105 984.00 |
DL TOTAL (I) | 454 623.00 | 438 639.00 | | 454 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 173.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 173.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 195.00 | 142 277.00 | | 244 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 17 853.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 325.00 | 84 420.00 | | 90 325.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 769.00 | 247 551.00 | | 365 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 392.00 | 704 363.00 | | 820 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 189.00 | 86 776.00 | | 228 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 700.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 087.00 | 264 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 387.00 | 91 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 356.00 | 86 776.00 | | 31 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 828.00 | 13 896.00 | 26 387.00 | 23 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 118.00 | 13 896.00 | 26 387.00 | 23 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 937.00 | 106 309.00 | | 48 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 937.00 | 106 309.00 | | 48 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 110.00 | 106 309.00 | 18 173.00 | 67 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 195.00 | 54 256.00 | 185 857.00 | 244 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 455.00 | | | 257 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 722.00 | 427 922.00 | 4 800.00 | 432 722.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 769.00 | 175 830.00 | 185 857.00 | 365 769.00 |