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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AP Constructions | 5 764.00 | 3 225.00 | 2 538.00 | 5 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 3 357.00 | 2 393.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 937.00 | 93 231.00 | 134 707.00 | 227 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 584.00 | 100 524.00 | 312 060.00 | 412 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 923.00 | 7 018.00 | 409 905.00 | 416 923.00 |
BZ Autres créances | 237 792.00 | 155 246.00 | 82 546.00 | 237 792.00 |
CF Disponibilités | 247 760.00 | | 247 760.00 | 247 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 074.00 | 162 264.00 | 743 810.00 | 906 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 658.00 | 262 788.00 | 1 055 870.00 | 1 318 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 427 181.00 | 391 575.00 | | 427 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 557.00 | 95 606.00 | | 245 557.00 |
DL TOTAL (I) | 689 507.00 | 503 950.00 | | 689 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 579.00 | 135 223.00 | | 162 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 11 700.00 | | 44 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 775.00 | 108 959.00 | | 136 775.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 363.00 | 277 982.00 | | 366 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 870.00 | 781 932.00 | | 1 055 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 914.00 | | 116 135.00 | 296 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465.00 | 412 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 239 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | | 116 135.00 | 123 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 423.00 | 36 488.00 | 387.00 | 64 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 713.00 | 36 488.00 | 387.00 | 63 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 246.00 | | | 155 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 905.00 | 409 905.00 | | 409 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 579.00 | 121 965.00 | 40 614.00 | 162 579.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 338.00 | 199 338.00 | | 199 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 114.00 | 658 314.00 | 4 800.00 | 663 114.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 363.00 | 325 749.00 | 40 614.00 | 366 363.00 |