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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 282 719.00 | 17 280.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 534.00 | 216 534.00 | | 216 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 908.00 | 98 811.00 | 6 097.00 | 104 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 784.00 | 617 992.00 | 44 792.00 | 662 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BN En cours de production de biens | 104 722.00 | | 104 722.00 | 104 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 086.00 | 67 756.00 | 972 330.00 | 1 040 086.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 227.00 | 67 756.00 | 1 184 471.00 | 1 252 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 012.00 | 685 748.00 | 1 229 263.00 | 1 915 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
DH Report à nouveau | -396 844.00 | | | -396 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
DL TOTAL (I) | 186 128.00 | | | 186 128.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 544.00 | | | 391 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 786.00 | | | 302 786.00 |
EA Autres dettes | 202 358.00 | | | 202 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 135.00 | | | 1 039 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 263.00 | | | 1 229 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 750.00 | | | 1 017 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
FD Production vendue biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FG Production vendue services | 2 018 948.00 | | 2 018 948.00 | 2 018 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 948.00 | | 2 018 948.00 | 2 018 948.00 |
FM Production stockée | | | -16 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 870.00 | | | -16 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 955.00 | | | 2 081 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 797.00 | | | 1 937 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 863.00 | | | 660 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 520.00 | | | 619 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 004.00 | 33 988.00 | | 584 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 076.00 | 33 988.00 | | 564 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 065.00 | | 64 065.00 | 68 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 495.00 | | 26 786.00 | 63 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 179.00 | 64 065.00 | 31 470.00 | 72 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 065.00 | 31 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 545.00 | 391 545.00 | | 391 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 645.00 | 315 645.00 | | 315 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 141.00 | 246 141.00 | | 246 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 086.00 | | | 1 040 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
VP Divers | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 787.00 | 302 787.00 | | 302 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 396.00 | 1 022 388.00 | 111 008.00 | 1 133 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 751.00 | 1 017 751.00 | | 1 017 751.00 |