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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 779.00 | 216 617.00 | 1 161.00 | 217 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 372.00 | 84 010.00 | 17 362.00 | 101 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 494.00 | 620 555.00 | 39 938.00 | 660 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BN En cours de production de biens | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 769.00 | 15 603.00 | 1 011 166.00 | 1 026 769.00 |
BZ Autres créances | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CF Disponibilités | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 268.00 | 15 603.00 | 1 323 664.00 | 1 339 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 762.00 | 636 158.00 | 1 363 603.00 | 1 999 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 246 315.00 | | | 246 315.00 |
DH Report à nouveau | -262 643.00 | | | -262 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
DL TOTAL (I) | 275 658.00 | | | 275 658.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 915.00 | | | 589 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 069.00 | | | 306 069.00 |
EA Autres dettes | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 944.00 | | | 1 083 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 603.00 | | | 1 363 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 425.00 | | | 1 080 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 796.00 | | 2 781 796.00 | 2 781 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 796.00 | | 2 781 796.00 | 2 781 796.00 |
FM Production stockée | | | -9 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 48 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 804.00 | | | -17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 952.00 | | | 2 876 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 465.00 | | | 2 777 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 785.00 | | 18 009.00 | 662 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 660 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 619 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 443.00 | | 18 009.00 | 621 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 10 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 10 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 916.00 | 589 916.00 | | 589 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 069.00 | 306 069.00 | | 306 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UX Autres créances clients | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 770.00 | 1 026 770.00 | | 1 026 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 872.00 | 1 142 872.00 | | 1 142 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 426.00 | 1 080 426.00 | | 1 080 426.00 |