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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 701.00 | 51 977.00 | 44 724.00 | 96 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 670.00 | 60 647.00 | 783 022.00 | 843 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 589.00 | 60 647.00 | 887 942.00 | 948 589.00 |
CU Autres participations | 737 579.00 | | 737 579.00 | 737 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 576 698.00 | | | 576 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
DL TOTAL (I) | 799 282.00 | | | 799 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 42 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 872.00 | | | 402 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 288.00 | | | 224 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 379.00 | | | 866 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 843 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 709.00 | 96 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 298.00 | | | 738 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 410.00 | 15 946.00 | 22 709.00 | 67 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 195.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 935.00 | 15 751.00 | 22 709.00 | 58 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 217.00 | 28 498.00 | 719.00 | 29 217.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |