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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 004.00 | 44 667.00 | 30 337.00 | 75 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 372.00 | 55 737.00 | 768 635.00 | 824 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
BZ Autres créances | 220 061.00 | | 220 061.00 | 220 061.00 |
CF Disponibilités | 304 271.00 | | 304 271.00 | 304 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 173.00 | | 633 173.00 | 633 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 544.00 | 55 737.00 | 1 401 808.00 | 1 457 544.00 |
CU Autres participations | 737 579.00 | | 737 579.00 | 737 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 859 197.00 | 630 074.00 | | 859 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 454.00 | 229 124.00 | | 425 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 652.00 | 903 197.00 | | 1 328 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 738.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 826.00 | 60 201.00 | | 61 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 156.00 | 71 985.00 | | 73 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 808.00 | 975 182.00 | | 1 401 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 187.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 187.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -187.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 13 118.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 348.00 | 443 237.00 | | 647 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 894.00 | 214 113.00 | | 221 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 454.00 | 229 124.00 | | 425 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 372.00 | | | 824 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 298.00 | | | 738 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 11 400.00 | | 44 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 267.00 | 11 400.00 | | 33 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 061.00 | 220 061.00 | | 220 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 621.00 | 328 902.00 | 719.00 | 329 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |